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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 325.00 | 15 523.00 | 5 802.00 | 21 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 198.00 | 28 340.00 | 16 858.00 | 45 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 330.00 | 1 430.00 | 119 900.00 | 121 330.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 463.00 | 1 430.00 | 175 033.00 | 176 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 662.00 | 29 770.00 | 191 892.00 | 221 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 425.00 | 7 368.00 | 11 057.00 | 18 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DH Report à nouveau | -12 098.00 | | | -12 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 976.00 | | 393 976.00 | 393 976.00 |
FG Production vendue services | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 505.00 | | 400 505.00 | 400 505.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 38 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 548.00 | | | 400 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 840.00 | | | 392 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 948.00 | | 6 250.00 | 38 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 905.00 | | 6 250.00 | 19 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 096.00 | 4 244.00 | 28 340.00 | 24 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 593.00 | 2 775.00 | 7 368.00 | 4 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 539.00 | 618.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 424.00 | 930.00 | 20 354.00 | 19 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
UX Autres créances clients | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 446.00 | 125 446.00 | | 125 446.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |