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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 252.00 | 2 354.00 | 498 898.00 | 501 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 945.00 | 2 354.00 | 503 591.00 | 505 945.00 |
CU Autres participations | 488 538.00 | | 488 538.00 | 488 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 379.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 25 011.00 | 7 206.00 | | 25 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | 18 742.00 | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 79 366.00 | 56 328.00 | | 79 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 394.00 | 87 848.00 | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 941.00 | 299 181.00 | | 360 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 6 109.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 959.00 | 44 206.00 | | 28 959.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 225.00 | 437 344.00 | | 424 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 591.00 | 493 671.00 | | 503 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 964.00 | 350 946.00 | | 394 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 1 451.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 035.00 | -1 621.00 | | -3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 193.00 | 156 684.00 | | 131 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 155.00 | 137 942.00 | | 108 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | 18 742.00 | | 23 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 526.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 169.00 | 212 169.00 | | 212 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643.00 | 3 283.00 | 10 360.00 | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 225.00 | 394 964.00 | | 424 225.00 |