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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 252.00 | 2 354.00 | 498 898.00 | 501 252.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 659.00 | 2 354.00 | 544 305.00 | 546 659.00 |
CU Autres participations | 488 538.00 | | 488 538.00 | 488 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 346.00 | 48 965.00 | | 79 346.00 |
DH Report à nouveau | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 077.00 | 30 381.00 | | 35 077.00 |
DL TOTAL (I) | 169 309.00 | 134 232.00 | | 169 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 186.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 034.00 | 357 631.00 | | 348 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 3 210.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 867.00 | 20 017.00 | | 25 867.00 |
EA Autres dettes | | 2 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 996.00 | 383 450.00 | | 374 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 305.00 | 517 682.00 | | 544 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 996.00 | 383 450.00 | | 374 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 034.00 | | | 348 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 781.00 | -6 059.00 | | -4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 914.00 | 177 742.00 | | 187 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 837.00 | 147 361.00 | | 152 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 077.00 | 30 381.00 | | 35 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 085.00 | 4 725.00 | 10 360.00 | 15 085.00 |