| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 456.00 | | 145 456.00 | 145 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 612.00 | 59 058.00 | 6 553.00 | 65 612.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 568.00 | 59 058.00 | 159 509.00 | 218 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
072 Créances – Autres | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
084 Disponibilités | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
110 Total général Actif | 303 845.00 | 59 058.00 | 244 787.00 | 303 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 787.00 | |
AH Fonds commercial | 145 456.00 | | 145 456.00 | 145 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 287.00 | 19 096.00 | 2 191.00 | 21 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 29 117.00 | 15 207.00 | 44 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 568.00 | 48 214.00 | 170 354.00 | 218 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CF Disponibilités | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 812.00 | 48 214.00 | 233 598.00 | 281 812.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
224 Production immobilisée | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 288.00 | | | 369 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
242 Autres charges externes. | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
252 Charges sociales | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 744.00 | | | 353 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 068.00 | 24 567.00 | | 30 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | 5 502.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 39 406.00 | 38 319.00 | | 39 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 558.00 | 76 767.00 | | 53 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 24 296.00 | | 21 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 336.00 | 91 979.00 | | 111 336.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 192.00 | 193 042.00 | | 194 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 598.00 | 231 361.00 | | 233 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 020.00 | 213 449.00 | | 139 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 125.00 | 10 171.00 | | 6 125.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
FG Production vendue services | 339 763.00 | | 339 763.00 | 339 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 763.00 | | 339 763.00 | 339 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 625.00 | 10 142.00 | | 21 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | 373.00 | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 373.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | -373.00 | | -4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 506.00 | 333 488.00 | | 342 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 419.00 | 327 985.00 | | 341 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087.00 | 5 502.00 | | 1 087.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 091.00 | 13 122.00 | | 35 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 091.00 | 13 122.00 | | 35 091.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 596.00 | 17 660.00 | 48 936.00 | 66 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 075.00 | 28 575.00 | 7 500.00 | 36 075.00 |
VW T.V.A. | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 192.00 | 194 192.00 | | 194 192.00 |