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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 852.00 | 41 728.00 | 45 124.00 | 86 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 909.00 | 80 554.00 | 102 354.00 | 182 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 734.00 | 122 282.00 | 194 452.00 | 316 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 187 849.00 | | 187 849.00 | 187 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 606.00 | | 250 606.00 | 250 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 409.00 | 122 282.00 | 449 127.00 | 571 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 953.00 | 73 236.00 | | 88 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 126.00 | 15 717.00 | | -74 126.00 |
DL TOTAL (I) | 23 077.00 | 97 203.00 | | 23 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 697.00 | 146 379.00 | | 296 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 256.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 634.00 | 45 259.00 | | 44 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 562.00 | 74 025.00 | | 84 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 051.00 | 265 918.00 | | 426 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 127.00 | 363 121.00 | | 449 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 928.00 | | 379 928.00 | 379 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 928.00 | | 379 928.00 | 379 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 303.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 520.00 | 718 132.00 | | 554 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 646.00 | 702 415.00 | | 628 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 126.00 | 15 717.00 | | -74 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 135.00 | 2 210.00 | | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 587.00 | 35 695.00 | | 86 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 587.00 | 35 695.00 | | 86 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 587.00 | 35 695.00 | | 86 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 587.00 | 35 695.00 | | 86 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 587.00 | 35 695.00 | | 86 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 279.00 | 53 079.00 | | 56 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 051.00 | 426 051.00 | | 426 051.00 |