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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 760.00 | | 595 760.00 | 595 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 591.00 | 369 029.00 | 155 561.00 | 524 591.00 |
040 Immobilisations financières | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 159 323.00 | 369 029.00 | 790 293.00 | 1 159 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 285.00 | | 175 285.00 | 175 285.00 |
072 Créances – Autres | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
084 Disponibilités | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 998.00 | | 224 998.00 | 224 998.00 |
110 Total général Actif | 1 384 321.00 | 369 029.00 | 1 015 292.00 | 1 384 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -255 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 998 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 141 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 32 369.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 817.00 | 184 459.00 | | 193 817.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 14 322.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 835.00 | 231 150.00 | | 193 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 171.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 20 198.00 | | |
242 Autres charges externes. | 135 589.00 | 187 987.00 | | 135 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 7 125.00 | | 4 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 858.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 482.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 62 567.00 | 65 352.00 | | 62 567.00 |
262 Autres charges | 11 944.00 | 641.00 | | 11 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 740.00 | 297 814.00 | | 214 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 906.00 | -66 663.00 | | -20 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 798.00 | 1 733.00 | | 116 798.00 |
294 Charges financières | 12 731.00 | 15 937.00 | | 12 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 717.00 | 1 964.00 | | 7 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 444.00 | -82 832.00 | | 75 444.00 |