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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 760.00 | | 595 760.00 | 595 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 730 514.00 | 503 788.00 | 226 726.00 | 730 514.00 |
040 Immobilisations financières | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 372 358.00 | 503 788.00 | 868 571.00 | 1 372 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
072 Créances – Autres | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
084 Disponibilités | 135 374.00 | | 135 374.00 | 135 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
110 Total général Actif | 1 566 463.00 | 503 788.00 | 1 062 675.00 | 1 566 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 691 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 997 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 087 067.00 | 20 445.00 | | 1 087 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 139 317.00 | | |
230 Autres produits | 7 561.00 | 15 014.00 | | 7 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 094 628.00 | 174 776.00 | | 1 094 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 990.00 | 20 360.00 | | 235 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 992.00 | -13 916.00 | | 9 992.00 |
242 Autres charges externes. | 313 153.00 | 180 355.00 | | 313 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 093.00 | 9 018.00 | | 14 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 905.00 | 3 697.00 | | 216 905.00 |
252 Charges sociales | 62 094.00 | 735.00 | | 62 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 213.00 | 62 545.00 | | 72 213.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 1 134.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 808.00 | 263 927.00 | | 924 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 820.00 | -89 152.00 | | 169 820.00 |
294 Charges financières | 14 560.00 | 9 137.00 | | 14 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 155 260.00 | -98 351.00 | | 155 260.00 |