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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 903.00 | 1 416.00 | 6 487.00 | 7 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 16 067.00 | 3 033.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 145.00 | 22 691.00 | 27 455.00 | 50 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 194.00 | 40 173.00 | 62 021.00 | 102 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 85 621.00 | | 85 621.00 | 85 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 077.00 | 1 617.00 | 85 460.00 | 87 077.00 |
BZ Autres créances | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
CF Disponibilités | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 095.00 | 1 617.00 | 330 478.00 | 332 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 290.00 | 41 791.00 | 392 499.00 | 434 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 748.00 | 6 000.00 | | 14 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 679.00 | 27 781.00 | | 14 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 828.00 | -13 102.00 | | -129 828.00 |
DL TOTAL (I) | -77 523.00 | 21 279.00 | | -77 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 724.00 | 48 361.00 | | 35 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 11 995.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 305.00 | 254 213.00 | | 341 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 889.00 | 29 643.00 | | 58 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 633.00 | | |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 150.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 022.00 | 371 994.00 | | 470 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 499.00 | 393 273.00 | | 392 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 305.00 | 341 305.00 | | 341 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 905.00 | 206 905.00 | | 206 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 022.00 | 423 317.00 | 16 706.00 | 440 022.00 |