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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 698.00 | 971.00 | 1 670.00 |
AP Constructions | 1 903.00 | 1 339.00 | 563.00 | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 21 800.00 | 2 099.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 531.00 | 36 979.00 | 17 552.00 | 54 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 504.00 | 60 817.00 | 104 687.00 | 165 504.00 |
BT Marchandises | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BZ Autres créances | 87 175.00 | 50 236.00 | 36 939.00 | 87 175.00 |
CF Disponibilités | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 619.00 | 50 236.00 | 124 383.00 | 174 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 124.00 | 111 053.00 | 229 070.00 | 340 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -230 524.00 | -216 304.00 | | -230 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 952.00 | -14 220.00 | | -28 952.00 |
DL TOTAL (I) | -221 851.00 | -192 898.00 | | -221 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 13 922.00 | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 166 150.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 585.00 | 32 471.00 | | 41 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | 24 735.00 | | 36 019.00 |
EA Autres dettes | 369 002.00 | 193 129.00 | | 369 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 922.00 | 430 409.00 | | 450 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 070.00 | 237 511.00 | | 229 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 100.00 | 8 717.00 | | 52 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 100.00 | 8 019.00 | | 52 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 003.00 | 369 003.00 | | 369 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 922.00 | 450 922.00 | | 450 922.00 |