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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 036.00 | 50 243.00 | 7 794.00 | 58 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 830.00 | 62 490.00 | 34 339.00 | 96 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 856.00 | 120 723.00 | 178 133.00 | 298 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
BN En cours de production de biens | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 751.00 | 6 128.00 | 62 623.00 | 68 751.00 |
BZ Autres créances | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 945.00 | 6 128.00 | 187 817.00 | 193 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 801.00 | 126 851.00 | 365 950.00 | 492 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 201.00 | 13 950.00 | | 25 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 529.00 | 11 251.00 | | -63 529.00 |
DL TOTAL (I) | -27 328.00 | 36 201.00 | | -27 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 589.00 | 105 620.00 | | 98 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 170.00 | 659.00 | | 11 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 338.00 | 55 186.00 | | 90 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 859.00 | 107 277.00 | | 157 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 759.00 | 41 555.00 | | 34 759.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 599.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 278.00 | 310 896.00 | | 393 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 950.00 | 347 097.00 | | 365 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 169.00 | 243 953.00 | | 365 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 431.00 | | 9 227.00 | 297 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 298 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 154 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 441.00 | | 9 227.00 | 153 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 729.00 | 25 173.00 | 7 178.00 | 102 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 123.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 861.00 | 25 050.00 | 7 178.00 | 94 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 943.00 | 38 835.00 | 28 108.00 | 66 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 940.00 | 274 831.00 | 28 108.00 | 302 940.00 |