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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 592.00 | 57 486.00 | 21 105.00 | 78 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 371.00 | 59 688.00 | 24 683.00 | 84 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 952.00 | 125 165.00 | 181 788.00 | 306 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
BN En cours de production de biens | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 838.00 | | 260 838.00 | 260 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 790.00 | 125 165.00 | 442 626.00 | 567 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
DH Report à nouveau | -38 166.00 | -57 991.00 | | -38 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 363.00 | 19 825.00 | | -24 363.00 |
DL TOTAL (I) | -26 328.00 | -1 965.00 | | -26 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 201.00 | 85 594.00 | | 73 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 608.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 818.00 | 105 483.00 | | 70 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 525.00 | 184 754.00 | | 265 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 939.00 | 53 301.00 | | 58 939.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 406.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 953.00 | 431 146.00 | | 468 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 626.00 | 429 181.00 | | 442 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 462.00 | 388 626.00 | | 437 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 391.00 | 31 987.00 | | 30 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 363.00 | | 16 665.00 | 327 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 076.00 | 306 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 076.00 | 162 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 373.00 | | 16 665.00 | 183 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 461.00 | 17 779.00 | 37 076.00 | 144 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 471.00 | 17 779.00 | 37 076.00 | 136 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 525.00 | 265 525.00 | | 265 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 520.00 | 11 029.00 | 31 491.00 | 42 520.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 135.00 | 366 644.00 | 31 491.00 | 398 135.00 |