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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 281.00 | 25 706.00 | 8 575.00 | 34 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 381.00 | 28 106.00 | 15 275.00 | 43 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
084 Disponibilités | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
110 Total général Actif | 79 605.00 | 28 106.00 | 51 499.00 | 79 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 813.00 | | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
252 Charges sociales | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -227.00 | | | -227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189.00 | | | 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 749.00 | | | 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |