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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 936.00 | 464.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 270.00 | 20 289.00 | 4 981.00 | 25 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 370.00 | 22 225.00 | 12 145.00 | 34 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | 749.00 | 1 296.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
084 Disponibilités | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 681.00 | 749.00 | 54 932.00 | 55 681.00 |
110 Total général Actif | 90 051.00 | 22 974.00 | 67 077.00 | 90 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
230 Autres produits | 772.00 | | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
256 Dotations aux provisions | 749.00 | | | 749.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 211.00 | | | 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 116.00 | | | 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -116.00 | | | -116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |