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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 31 379.00 | 11 408.00 | 19 971.00 | 31 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 435.00 | 17 957.00 | 16 478.00 | 34 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 774.00 | 402 299.00 | 341 475.00 | 743 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 183.00 | 436 324.00 | 457 858.00 | 894 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 309.00 | | 307 309.00 | 307 309.00 |
BZ Autres créances | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 710.00 | | 612 710.00 | 612 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 893.00 | 436 324.00 | 1 070 569.00 | 1 506 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 058.00 | | 9 246.00 |
DG Autres réserves | 175 645.00 | 172 075.00 | | 175 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 024.00 | 3 758.00 | | -19 024.00 |
DL TOTAL (I) | 465 868.00 | 484 891.00 | | 465 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 871.00 | 161 954.00 | | 325 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | 109 423.00 | | 101 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 985.00 | 162 293.00 | | 176 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 701.00 | 433 669.00 | | 604 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 569.00 | 918 560.00 | | 1 070 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 027.00 | | 296 070.00 | 651 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 914.00 | 894 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 914.00 | 856 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 432.00 | | 296 070.00 | 613 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 680.00 | 95 928.00 | 5 284.00 | 345 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | | -1.00 | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 021.00 | 95 928.00 | 5 285.00 | 341 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 307 309.00 | | | 307 309.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 258.00 | 83 503.00 | 206 730.00 | 302 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VP Divers | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 143.00 | 507 593.00 | 2 550.00 | 510 143.00 |
VW T.V.A. | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 701.00 | 385 947.00 | 206 730.00 | 604 701.00 |