| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 31 379.00 | 22 522.00 | 8 857.00 | 31 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 621.00 | 19 477.00 | 7 144.00 | 26 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 891.00 | 729 475.00 | 579 416.00 | 1 308 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 486.00 | 776 134.00 | 675 352.00 | 1 451 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 529.00 | | 219 529.00 | 219 529.00 |
BZ Autres créances | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 162 680.00 | | 162 680.00 | 162 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 091.00 | | 472 091.00 | 472 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 576.00 | 776 134.00 | 1 147 443.00 | 1 923 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
DG Autres réserves | 105 970.00 | 111 554.00 | | 105 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 943.00 | -5 583.00 | | 69 943.00 |
DL TOTAL (I) | 486 218.00 | 416 275.00 | | 486 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 716.00 | 538 618.00 | | 335 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 871.00 | 98 692.00 | | 154 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 637.00 | 145 075.00 | | 170 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 224.00 | 782 385.00 | | 661 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 443.00 | 1 198 660.00 | | 1 147 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 999.00 | | 583.00 | 1 454 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 1 451 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 1 413 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 404.00 | | 583.00 | 1 417 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 669.00 | 111 560.00 | 4 095.00 | 668 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 009.00 | 111 560.00 | 4 095.00 | 664 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 219 529.00 | 219 529.00 | | 219 529.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 420.00 | 163 017.00 | 172 403.00 | 335 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 965.00 | 278 415.00 | 2 550.00 | 280 965.00 |
VW T.V.A. | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 224.00 | 488 821.00 | 172 403.00 | 661 224.00 |