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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 952.00 | 2 675.00 | 42 277.00 | 44 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 872.00 | 2 874.00 | 103 997.00 | 106 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
110 Total général Actif | 136 208.00 | 2 874.00 | 133 334.00 | 136 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 671.00 | 91 429.00 | | 111 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 872.00 | 91 713.00 | | 111 872.00 |
242 Autres charges externes. | 46 835.00 | 39 047.00 | | 46 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -663.00 | | | -663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 1 585.00 | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 053.00 | 44 230.00 | | 41 053.00 |
252 Charges sociales | 519.00 | 684.00 | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | 6 517.00 | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 645.00 | 19.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 652.00 | 92 081.00 | | 90 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 219.00 | -368.00 | | 21 219.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | 270.00 | | 917.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | 1 757.00 | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 277.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 608.00 | -2 129.00 | | 17 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 373.00 | | | 8 373.00 |