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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 173.00 | 31 969.00 | 36 203.00 | 68 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 392.00 | 32 168.00 | 38 224.00 | 70 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 991.00 | | 147 991.00 | 147 991.00 |
110 Total général Actif | 218 383.00 | 32 168.00 | 186 215.00 | 218 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 215.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 525.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 608.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 579.00 | |
CU Autres participations | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 237.00 | 193 540.00 | | 250 237.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 38 042.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 246.00 | 231 582.00 | | 250 246.00 |
242 Autres charges externes. | 84 783.00 | 72 810.00 | | 84 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 1 116.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 005.00 | 101 592.00 | | 121 005.00 |
252 Charges sociales | 6 897.00 | 274.00 | | 6 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 012.00 | 13 647.00 | | 17 012.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 384.00 | 189 458.00 | | 230 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 862.00 | 42 124.00 | | 19 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 581.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 000.00 | 27 915.00 | | 60 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 1 895.00 | | 4 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 050.00 | 10 732.00 | | 29 050.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 106 359.00 | 90 786.00 | | 106 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 750.00 | 15 573.00 | | -18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 93 540.00 | 112 290.00 | | 93 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742.00 | 61 276.00 | | 35 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 13 665.00 | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 2 670.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 001.00 | 12 924.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 039.00 | 90 535.00 | | 61 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 579.00 | 202 824.00 | | 154 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 535.00 | 87 794.00 | | 90 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 87 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 195.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 13 210.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 401.00 | 60 000.00 | | 21 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | -8 191.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 553.00 | 157 484.00 | | 91 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 303.00 | 141 911.00 | | 110 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 750.00 | 15 573.00 | | -18 750.00 |