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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 4 113.00 | 1 578.00 | 5 691.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | 163.00 | 437.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 444.00 | 4 429.00 | 2 015.00 | 6 444.00 |
060 Stock marchandises | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
110 Total général Actif | 38 858.00 | 4 429.00 | 34 429.00 | 38 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 173.00 | 9 418.00 | | 11 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 870.00 | 17 677.00 | | 17 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 043.00 | 27 095.00 | | 29 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 789.00 | 9 172.00 | | 13 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 583.00 | -3 313.00 | | -8 583.00 |
242 Autres charges externes. | 9 594.00 | 10 331.00 | | 9 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 659.00 | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 620.00 | 5 268.00 | | 5 620.00 |
252 Charges sociales | 3 953.00 | 1 837.00 | | 3 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | 882.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 626.00 | 24 837.00 | | 25 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 417.00 | 2 259.00 | | 3 417.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | 174.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 078.00 | 688.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | 1 483.00 | | 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |