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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 4 439.00 | 1 252.00 | 5 691.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | 163.00 | 437.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 444.00 | 4 755.00 | 1 689.00 | 6 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
060 Stock marchandises | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
110 Total général Actif | 45 789.00 | 4 755.00 | 41 035.00 | 45 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 767.00 | 5 276.00 | | 10 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 296.00 | 26 446.00 | | 26 296.00 |
222 Production stockée | 940.00 | 1 570.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 002.00 | 33 292.00 | | 38 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 311.00 | 9 488.00 | | 12 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 872.00 | 7 190.00 | | -7 872.00 |
242 Autres charges externes. | 18 208.00 | 8 958.00 | | 18 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 507.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 7 249.00 | 3 731.00 | | 7 249.00 |
252 Charges sociales | 2 292.00 | 1 311.00 | | 2 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 326.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 188.00 | 31 510.00 | | 32 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 814.00 | 1 781.00 | | 5 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | 30.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 60.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 1 475.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 051.00 | 276.00 | | 6 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |