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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 136.00 | | 825 136.00 | 825 136.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 549.00 | -27 502.00 | | -36 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 565.00 | -9 047.00 | | 22 565.00 |
DL TOTAL (I) | 737 017.00 | 714 451.00 | | 737 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 065.00 | 107 549.00 | | 85 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 000.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 119.00 | 110 549.00 | | 88 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 136.00 | 825 000.00 | | 825 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 119.00 | 35 549.00 | | 13 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 391.00 | 31 874.00 | | 9 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435.00 | 9 047.00 | | 7 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 565.00 | -9 047.00 | | 22 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 065.00 | 10 065.00 | 75 000.00 | 85 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 119.00 | 13 119.00 | 75 000.00 | 88 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 995.00 | 6 800.00 | | 4 995.00 |
ST Autres comptes | 233.00 | 94.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | 137.00 | | 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 228.00 | 6 894.00 | | 5 228.00 |