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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 681.00 | | 205 681.00 | 205 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 681.00 | | 205 681.00 | 205 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 681.00 | | 205 681.00 | 205 681.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 751 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 983.00 | -36 549.00 | | -388 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 873.00 | 22 565.00 | | 404 873.00 |
DL TOTAL (I) | 16 889.00 | 737 017.00 | | 16 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 054.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 962.00 | | | 184 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 791.00 | 88 119.00 | | 188 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 681.00 | 825 136.00 | | 205 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 791.00 | 13 119.00 | | 188 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 152 233.00 | | | 2 152 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152 233.00 | | | 2 152 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 233.00 | | | 577 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 962.00 | | | 184 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 233.00 | 30 000.00 | | 2 182 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 360.00 | 7 435.00 | | 1 777 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 873.00 | 22 565.00 | | 404 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 825 000.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 825 000.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 962.00 | 184 962.00 | | 184 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |