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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 869.00 | | 386 869.00 | 386 869.00 |
CF Disponibilités | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 804.00 | | 436 804.00 | 436 804.00 |
CU Autres participations | 386 869.00 | | 386 869.00 | 386 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 99 000.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 675.00 | -104 929.00 | | -80 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 675.00 | 30 171.00 | | 208 675.00 |
DK Provisions réglementées | 673.00 | 533.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 179 673.00 | 26 775.00 | | 179 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 512 231.00 | | 205 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 131.00 | 512 231.00 | | 257 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 804.00 | 539 006.00 | | 436 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 001.00 | 4 100 274.00 | | 100 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | 3 658.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 072.00 | 4 103 932.00 | | 100 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 799.00 | 4 052 037.00 | | 151 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | 2 065.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 010.00 | 4 054 102.00 | | 152 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 938.00 | 49 830.00 | | -51 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 072.00 | 4 105 732.00 | | 420 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 397.00 | 4 075 560.00 | | 211 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 675.00 | 30 171.00 | | 208 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 668.00 | | | 538 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 799.00 | 386 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 799.00 | 386 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 668.00 | | | 538 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 131.00 | 52 131.00 | 205 000.00 | 257 131.00 |