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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 167.00 | | 2 925 167.00 | 2 925 167.00 |
CF Disponibilités | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 896.00 | | 2 948 896.00 | 2 948 896.00 |
CU Autres participations | 2 925 167.00 | | 2 925 167.00 | 2 925 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 131 644.00 | 122 412.00 | | 131 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 016.00 | 9 233.00 | | -17 016.00 |
DK Provisions réglementées | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 166 732.00 | 183 749.00 | | 166 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 423.00 | 221 838.00 | | 370 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 573.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 782 163.00 | 224 080.00 | | 2 782 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 896.00 | 407 829.00 | | 2 948 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 940.00 | 224 080.00 | | 355 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 869.00 | | 2 538 298.00 | 386 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 869.00 | | 2 538 298.00 | 386 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 163.00 | 355 940.00 | | 2 782 163.00 |