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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 608.00 | 25 648.00 | 4 960.00 | 30 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 856.00 | 58 577.00 | 165 279.00 | 223 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 929.00 | 54 631.00 | 170 298.00 | 224 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 885.00 | 138 857.00 | 358 029.00 | 496 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | -70 551.00 | | -70 551.00 | -70 551.00 |
CF Disponibilités | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 660.00 | | 134 660.00 | 134 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 546.00 | 138 857.00 | 492 689.00 | 631 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
DL TOTAL (I) | 185 551.00 | | | 185 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 138.00 | | | 307 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 689.00 | | | 492 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 138.00 | | | 307 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 521.00 | | 1 532 521.00 | 1 532 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 521.00 | | 1 532 521.00 | 1 532 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 900.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 974.00 | | | 1 559 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 890.00 | | | 1 447 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 635.00 | | 7 260.00 | 489 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 17 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 496 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 525.00 | | 7 260.00 | 441 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 956.00 | 57 900.00 | | 80 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 446.00 | 10 203.00 | | 15 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 510.00 | 47 698.00 | | 65 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 393.00 | 36 901.00 | 17 492.00 | 54 393.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 138.00 | 307 138.00 | | 307 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 752.00 | 1.00 | | 9 752.00 |
ST Autres comptes | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 967.00 | | | 172 967.00 |