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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 16 800.00 | 4 200.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 203.00 | 60 550.00 | 30 653.00 | 91 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 232.00 | 80 828.00 | 143 405.00 | 224 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 435.00 | 158 178.00 | 213 257.00 | 371 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BT Marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
CF Disponibilités | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 576.00 | 158 178.00 | 359 398.00 | 517 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 918.00 | 1 142.00 | | -61 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 931.00 | -63 061.00 | | -189 931.00 |
DL TOTAL (I) | 950.00 | 190 882.00 | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 78 328.00 | | 52 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 863.00 | 114 476.00 | | 135 863.00 |
EA Autres dettes | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 853.00 | 254 507.00 | | 329 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 803.00 | 445 389.00 | | 330 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 853.00 | 254 507.00 | | 329 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 729.00 | | 524 729.00 | 524 729.00 |
FD Production vendue biens | -6 079.00 | | -6 079.00 | -6 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 649.00 | | 518 649.00 | 518 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 889.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 179.00 | 19 943.00 | | 77 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 500.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 500.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -500.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 688.00 | 1 246 839.00 | | 609 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 619.00 | 1 309 900.00 | | 799 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 931.00 | -63 061.00 | | -189 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 591.00 | | | 571 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 578.00 | | | 522 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 801.00 | 55 889.00 | | 295 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 193.00 | 55 889.00 | | 265 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VB T. V. A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 853.00 | 329 853.00 | | 329 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 12 702.00 | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | 14 435.00 | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 58 838.00 | 96 720.00 | | 58 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 724.00 | 99 417.00 | | 89 724.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 2 761.00 | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 094.00 | 261.00 | | 4 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 994.00 | 12 963.00 | | 8 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 945.00 | 126 212.00 | | 53 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 578.00 | 71 107.00 | | 47 578.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 781.00 | 218 333.00 | | 170 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |