| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 149.00 | 18 256.00 | 57 893.00 | 76 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 169.00 | 18 256.00 | 63 913.00 | 82 169.00 |
BZ Autres créances | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CF Disponibilités | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 099.00 | 18 256.00 | 139 843.00 | 158 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 843.00 | | | 139 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 738.00 | | | 111 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 242.00 | | 509 242.00 | 509 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 242.00 | | 509 242.00 | 509 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 762.00 | | | 510 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 502.00 | | | 516 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 284.00 | | 43 885.00 | 38 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 264.00 | | 43 885.00 | 32 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416.00 | 9 840.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416.00 | 9 840.00 | | 8 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 239.00 | 2 307.00 | 5 933.00 | 8 239.00 |
VI Groupe et associés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VP Divers | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 418.00 | 27 398.00 | 6 020.00 | 33 418.00 |
VW T.V.A. | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 671.00 | 111 738.00 | 5 933.00 | 117 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
ST Autres comptes | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 104.00 | | | 180 104.00 |