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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 432.00 | 37 197.00 | 64 236.00 | 101 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 452.00 | 37 197.00 | 71 256.00 | 108 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CF Disponibilités | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 288.00 | 37 197.00 | 183 091.00 | 220 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 169.00 | | 26 283.00 | 82 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 149.00 | | 25 283.00 | 76 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 1 000.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 256.00 | 18 941.00 | | 18 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | 18 941.00 | | 18 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933.00 | 2 445.00 | 3 488.00 | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VP Divers | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 150.00 | 62 130.00 | 7 020.00 | 69 150.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 507.00 | 148 019.00 | 3 488.00 | 151 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
ST Autres comptes | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |