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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 594.00 | | 3 055 594.00 | 3 055 594.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 292.00 | | 3 092 292.00 | 3 092 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
CU Autres participations | 2 841 720.00 | | 2 841 720.00 | 2 841 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 026.00 | | | 2 903 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 466.00 | | | 175 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 292.00 | | | 3 092 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 075.00 | | 749 075.00 | 749 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 075.00 | | 749 075.00 | 749 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 238.00 | | | 761 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 565.00 | | | 737 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 718.00 | | 615 347.00 | 2 924 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 471.00 | 3 055 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 471.00 | 3 055 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 718.00 | | 615 347.00 | 2 924 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 274.00 | 175 196.00 | | 176 274.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 463.00 | 179 384.00 | 1 078.00 | 180 463.00 |
VW T.V.A. | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 266.00 | 189 266.00 | | 189 266.00 |