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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 944.00 | 8 921.00 | 36 023.00 | 44 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 594.00 | 8 921.00 | 3 084 673.00 | 3 093 594.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CF Disponibilités | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 748.00 | 8 921.00 | 3 121 827.00 | 3 130 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
CU Autres participations | 2 836 500.00 | | 2 836 500.00 | 2 836 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 153 026.00 | | | 153 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 884.00 | | | 2 916 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 827.00 | | | 3 121 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 974.00 | | 731 974.00 | 731 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 974.00 | | 731 974.00 | 731 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 983.00 | | | -2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 805.00 | | | 742 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 947.00 | | | 728 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 594.00 | | 924 074.00 | 3 055 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886 074.00 | 3 048 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 074.00 | 3 093 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 594.00 | | 879 130.00 | 3 055 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 550.00 | 172 711.00 | 1 839.00 | 174 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 998.00 | 180 159.00 | 1 839.00 | 181 998.00 |
VW T.V.A. | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 943.00 | 204 943.00 | | 204 943.00 |