| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 509.00 | | 662 509.00 | 662 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 204.00 | | 151 204.00 | 151 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 713.00 | | 813 713.00 | 813 713.00 |
CU Autres participations | 662 509.00 | | 662 509.00 | 662 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | 47 746.00 | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 59 765.00 | 48 746.00 | | 59 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 096.00 | | | 270 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 702.00 | 219 994.00 | | 216 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 7 086.00 | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 935.00 | 80 815.00 | | 200 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 923.00 | 134 100.00 | | 53 923.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 715.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 948.00 | 442 710.00 | | 753 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 713.00 | 491 456.00 | | 813 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 179.00 | | 378 179.00 | 378 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 179.00 | | 378 179.00 | 378 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 9 021.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 223.00 | 221 386.00 | | 378 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 204.00 | 173 639.00 | | 346 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 019.00 | 47 746.00 | | 32 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 702.00 | 216 702.00 | | 216 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 948.00 | 539 783.00 | 214 165.00 | 753 948.00 |