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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 509.00 | | 662 509.00 | 662 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
BZ Autres créances | 738 259.00 | | 738 259.00 | 738 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 196.00 | | 927 196.00 | 927 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 705.00 | | 1 589 705.00 | 1 589 705.00 |
CU Autres participations | 662 509.00 | | 662 509.00 | 662 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 765.00 | 17 646.00 | | 48 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 040.00 | 32 019.00 | | 122 040.00 |
DL TOTAL (I) | 181 805.00 | 59 765.00 | | 181 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 255.00 | 270 096.00 | | 214 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 088.00 | 216 702.00 | | 940 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 8 242.00 | | 19 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 447.00 | 204 480.00 | | 180 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 900.00 | 753 443.00 | | 1 407 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 705.00 | 813 208.00 | | 1 589 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 658.00 | 753 443.00 | | 1 248 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 663.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 576.00 | | 849 576.00 | 849 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 576.00 | | 849 576.00 | 849 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 552.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 315.00 | 1 756.00 | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315.00 | 1 756.00 | | 7 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 315.00 | -1 756.00 | | -7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 245.00 | 5 561.00 | | 47 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 820.00 | 378 223.00 | | 850 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 780.00 | 346 204.00 | | 728 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 040.00 | 32 019.00 | | 122 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 509.00 | | | 662 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 509.00 | | | 662 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
UX Autres créances clients | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 734 326.00 | | | 734 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 255.00 | 55 013.00 | 159 242.00 | 214 255.00 |
VI Groupe et associés | 940 088.00 | 940 088.00 | | 940 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 647.00 | 845 647.00 | | 845 647.00 |
VW T.V.A. | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 900.00 | 1 248 658.00 | 159 242.00 | 1 407 900.00 |