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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 223 819.00 | | 223 819.00 | 223 819.00 |
AP Constructions | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 723.00 | 49 421.00 | 1 302.00 | 50 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 614.00 | 126 194.00 | 82 420.00 | 208 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 125.00 | 198 985.00 | 317 140.00 | 516 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 789.00 | 198 985.00 | 367 803.00 | 566 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DG Autres réserves | 199 147.00 | | | 199 147.00 |
DH Report à nouveau | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 436.00 | | | -3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 803.00 | | | 367 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
FG Production vendue services | 356 227.00 | | 356 227.00 | 356 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 821.00 | | 366 821.00 | 366 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 966.00 | |
GE Autres charges | | | -18 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 054.00 | | | 384 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 490.00 | | | 387 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 436.00 | | | -3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 125.00 | | | 516 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 169.00 | | | 225 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 357.00 | | | 281 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 332.00 | 14 764.00 | 110.00 | 184 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 982.00 | 14 764.00 | 110.00 | 182 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 211.00 | 21 611.00 | 9 600.00 | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |