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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 819.00 | | 223 819.00 | 223 819.00 |
AP Constructions | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 747.00 | 170 311.00 | 53 435.00 | 223 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 358.00 | 225 504.00 | 286 854.00 | 512 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | 208.00 | 3 990.00 | 4 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BZ Autres créances | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
CF Disponibilités | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 371.00 | 208.00 | 225 163.00 | 225 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 729.00 | 225 712.00 | 512 017.00 | 737 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DG Autres réserves | 181 239.00 | | | 181 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 245 574.00 | | | 245 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
EA Autres dettes | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 017.00 | | | 512 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
FG Production vendue services | 429 326.00 | | 429 326.00 | 429 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 128.00 | | 446 128.00 | 446 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 561.00 | | | 460 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 137.00 | | | 434 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 245.00 | | | 521 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 512 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 887.00 | 278 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 819.00 | | | 223 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 826.00 | | | 287 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 646.00 | 6 745.00 | 8 887.00 | 227 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 646.00 | 6 745.00 | 8 887.00 | 227 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 826.00 | 122 826.00 | | 122 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 426.00 | 122 826.00 | 9 600.00 | 132 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |