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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 8 777.00 | 1 543.00 | 10 320.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 1 400.00 | 58 600.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 354.00 | 9 437.00 | 7 917.00 | 17 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 349.00 | 32 220.00 | 155 129.00 | 187 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BZ Autres créances | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CF Disponibilités | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 244.00 | 32 220.00 | 301 024.00 | 333 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 595.00 | 12 605.00 | 31 989.00 | 44 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 736.00 | | | -49 736.00 |
DL TOTAL (I) | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 955.00 | | | 189 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 955.00 | | | 189 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 024.00 | | | 301 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 955.00 | | | 189 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 616.00 | | 527 616.00 | 527 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 616.00 | | 527 616.00 | 527 616.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 150.00 | | | -39 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 657.00 | | | 527 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 392.00 | | | 577 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 736.00 | | | -49 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 241.00 | | 85 526.00 | 112 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 785.00 | | 13 810.00 | 30 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418.00 | 187 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 418.00 | 77 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 680.00 | | 5 640.00 | 54 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | | 66 076.00 | 21 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 245.00 | 14 395.00 | 10 420.00 | 28 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157.00 | 6 449.00 | | 6 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 097.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 3 849.00 | 10 420.00 | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 659.00 | 69 594.00 | 5 065.00 | 74 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
ST Autres comptes | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
YT Sous‐traitance | 419 800.00 | | | 419 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 160.00 | | | 521 160.00 |