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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 4 400.00 | 55 600.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 583.00 | 15 239.00 | 13 345.00 | 28 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 294.00 | 54 199.00 | 147 095.00 | 201 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BZ Autres créances | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CF Disponibilités | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 584.00 | 54 199.00 | 274 384.00 | 328 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 595.00 | 21 524.00 | 23 070.00 | 44 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 420.00 | | | -24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 384.00 | | | 274 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 838.00 | | 428 838.00 | 428 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 838.00 | | 428 838.00 | 428 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 980.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 968.00 | | | 461 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 387.00 | | | 486 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 420.00 | | | -24 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 349.00 | | 13 945.00 | 187 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 320.00 | | 2 716.00 | 60 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 354.00 | | 11 229.00 | 77 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 220.00 | 21 980.00 | | 32 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 605.00 | 8 919.00 | | 12 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 4 259.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 837.00 | 8 802.00 | | 10 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 389.00 | 23 324.00 | 58 065.00 | 81 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
ST Autres comptes | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
YT Sous‐traitance | 343 601.00 | | | 343 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 476.00 | | | 429 476.00 |