| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 928.00 | 56 310.00 | 2 617.00 | 58 928.00 |
040 Immobilisations financières | 673 368.00 | | 673 368.00 | 673 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 736.00 | 56 750.00 | 675 986.00 | 732 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
072 Créances – Autres | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
110 Total général Actif | 857 585.00 | 56 750.00 | 800 835.00 | 857 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 845.00 | 142 695.00 | | 139 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 845.00 | 142 695.00 | | 139 845.00 |
242 Autres charges externes. | 27 688.00 | 26 865.00 | | 27 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 2 022.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 814.00 | 84 733.00 | | 78 814.00 |
252 Charges sociales | 17 652.00 | 14 289.00 | | 17 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | 544.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 902.00 | 128 454.00 | | 125 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 943.00 | 14 241.00 | | 13 943.00 |
280 Produits financiers | 37 563.00 | 29 000.00 | | 37 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 4 249.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 1 414.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 7 491.00 | | 4 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 469.00 | 38 585.00 | | 44 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 475.00 | | | 728 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 261.00 | | | 1 261.00 |