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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 928.00 | 56 418.00 | 2 509.00 | 58 928.00 |
040 Immobilisations financières | 616 230.00 | | 616 230.00 | 616 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 598.00 | 56 858.00 | 618 740.00 | 675 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
110 Total général Actif | 781 683.00 | 56 858.00 | 724 825.00 | 781 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 677 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 385.00 | 139 845.00 | | 137 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 839.00 | | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 224.00 | 139 845.00 | | 138 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 459.00 | | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 30 532.00 | 27 688.00 | | 30 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 1 667.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 929.00 | 78 814.00 | | 73 929.00 |
252 Charges sociales | 16 991.00 | 17 652.00 | | 16 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | 81.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 362.00 | 125 902.00 | | 123 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 862.00 | 13 943.00 | | 14 862.00 |
280 Produits financiers | 18 825.00 | 37 563.00 | | 18 825.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | | 1 364.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 651.00 | 931.00 | | 3 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 751.00 | | 4 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 761.00 | 44 469.00 | | 25 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 736.00 | | | 732 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 347.00 | | | 1 347.00 |