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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 22 541.00 | 21 298.00 | 1 243.00 | 22 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 380.00 | 472 962.00 | 200 418.00 | 673 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 270.00 | 113 269.00 | 125 002.00 | 238 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 282.00 | 607 688.00 | 328 595.00 | 936 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 523.00 | 39 306.00 | 224 217.00 | 263 523.00 |
BZ Autres créances | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CF Disponibilités | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 621.00 | 39 306.00 | 316 315.00 | 355 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 904.00 | 646 994.00 | 644 910.00 | 1 291 904.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 267.00 | | | 140 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 180 437.00 | | | 180 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 113.00 | | | 214 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
EA Autres dettes | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 474.00 | | | 464 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 911.00 | | | 644 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 992.00 | | | 324 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 182.00 | | 832 182.00 | 832 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 182.00 | | 832 182.00 | 832 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 576.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 949.00 | | | 898 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 648.00 | | | 894 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 310.00 | | 54 972.00 | 881 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 221.00 | | 54 971.00 | 879 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | 2.00 | 1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 846.00 | 106 842.00 | | 500 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 687.00 | 106 842.00 | | 500 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | 30 576.00 | 1 198.00 | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | 30 576.00 | 1 198.00 | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 929.00 | 30 576.00 | 1 198.00 | 9 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 576.00 | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 216 381.00 | | | 216 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 933.00 | 74 452.00 | 139 481.00 | 213 933.00 |
VI Groupe et associés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VP Divers | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 183.00 | 311 250.00 | 1 932.00 | 313 183.00 |
VW T.V.A. | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 474.00 | 324 992.00 | 139 481.00 | 464 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
ST Autres comptes | 198 713.00 | | | 198 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
YT Sous‐traitance | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 077.00 | | | 313 077.00 |