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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 401.00 | 2 959.00 | 3 360.00 |
AP Constructions | 299 867.00 | 36.00 | 299 830.00 | 299 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 069.00 | 392 919.00 | 1 069 150.00 | 1 462 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 567.00 | 5 166.00 | 19 401.00 | 24 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 796.00 | 398 522.00 | 1 395 274.00 | 1 793 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 075.00 | 35 097.00 | 200 978.00 | 236 075.00 |
BZ Autres créances | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
CF Disponibilités | 342 525.00 | | 342 525.00 | 342 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 693.00 | 35 097.00 | 685 596.00 | 720 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 489.00 | 433 619.00 | 2 080 870.00 | 2 514 489.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 942.00 | | | 461 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 413.00 | | | 251 413.00 |
DL TOTAL (I) | 834 232.00 | | | 834 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 003.00 | | | 324 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 288.00 | | | 456 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 304 762.00 | | | 304 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 637.00 | | | 1 246 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 869.00 | | | 2 080 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 748.00 | | | 962 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 846.00 | | 678 846.00 | 678 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 846.00 | | 678 846.00 | 678 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 029.00 | | | 1 203 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 953.00 | | | 1 090 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 941.00 | | 1 288 031.00 | 541 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 176.00 | 1 793 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 017.00 | 1 786 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | 3 360.00 | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 850.00 | | 1 284 669.00 | 537 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 2.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 444.00 | 49 896.00 | 26 817.00 | 375 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 401.00 | 159.00 | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 285.00 | 49 494.00 | 26 659.00 | 375 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 268.00 | 287.00 | 457.00 | 35 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 268.00 | 287.00 | 457.00 | 35 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 268.00 | 287.00 | 457.00 | 35 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 288.00 | 456 288.00 | | 456 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 477.00 | 273 477.00 | | 273 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 193 967.00 | | | 193 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VB T. V. A. | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 943.00 | 40 054.00 | 187 633.00 | 323 943.00 |
VI Groupe et associés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
VP Divers | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 923.00 | 373 989.00 | 3 934.00 | 377 923.00 |
VW T.V.A. | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 637.00 | 962 748.00 | 187 633.00 | 1 246 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
ST Autres comptes | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YT Sous‐traitance | 316 398.00 | | | 316 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 271.00 | | | 553 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |