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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 365.00 | 6 957.00 | 2 408.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 386.00 | 30 019.00 | 24 367.00 | 54 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 003.00 | 36 976.00 | 27 027.00 | 64 003.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 523.00 | 12 412.00 | 35 111.00 | 47 523.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 124.00 | 12 412.00 | 226 712.00 | 239 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 128.00 | 49 388.00 | 253 740.00 | 303 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 156 108.00 | | | 156 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 170 424.00 | | | 170 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 740.00 | | | 253 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 357.00 | | 267 357.00 | 267 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 357.00 | | 267 357.00 | 267 357.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 936.00 | | | 295 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 145.00 | | | 297 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 301.00 | | 8 086.00 | 65 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945.00 | 8 439.00 | 64 003.00 | 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 9 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 6 859.00 | 54 386.00 | 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | 3 150.00 | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 254.00 | | 4 936.00 | 57 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 168.00 | 5 246.00 | 8 439.00 | 40 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 741.00 | 1 580.00 | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 372.00 | 4 505.00 | 6 859.00 | 32 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | 2 748.00 | 419.00 | 10 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 083.00 | 2 748.00 | 419.00 | 10 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 083.00 | 2 748.00 | 419.00 | 10 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VP Divers | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 946.00 | 62 709.00 | 236.00 | 62 946.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |