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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 7 388.00 | 2 117.00 | 9 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 110.00 | 33 525.00 | 24 584.00 | 58 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 867.00 | 40 913.00 | 26 953.00 | 67 867.00 |
BN En cours de production de biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 379.00 | 11 734.00 | 68 645.00 | 80 379.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 907.00 | 11 734.00 | 219 172.00 | 230 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 774.00 | 52 648.00 | 246 126.00 | 298 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 173 225.00 | | | 173 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 126.00 | | | 246 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 445.00 | | | 328 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 643.00 | | | 325 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 003.00 | | 9 404.00 | 64 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 67 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 9 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 58 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | 4 140.00 | 9 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 386.00 | | 5 264.00 | 54 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 976.00 | 9 261.00 | 5 324.00 | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 957.00 | 4 431.00 | 4 000.00 | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 019.00 | 4 830.00 | 1 324.00 | 30 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 412.00 | | 677.00 | 12 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 412.00 | | 677.00 | 12 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 412.00 | | 677.00 | 12 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VP Divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 891.00 | 90 654.00 | 236.00 | 90 891.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |