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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 862 853.00 | 1 878 500.00 | 1 984 353.00 | 3 862 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 439.00 | 556 195.00 | 185 244.00 | 741 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 552.00 | 2 769 253.00 | 2 204 299.00 | 4 973 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 560.00 | 179 138.00 | 2 501 423.00 | 2 680 560.00 |
BZ Autres créances | 280 198.00 | | 280 198.00 | 280 198.00 |
CF Disponibilités | 1 206 470.00 | | 1 206 470.00 | 1 206 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 097.00 | 179 138.00 | 4 020 959.00 | 4 200 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 262.00 | 2 948 390.00 | 6 229 872.00 | 9 178 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425 641.00 | 7 425 641.00 | | 7 425 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 205 876.00 | -5 609 240.00 | | -6 205 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 060.00 | -596 636.00 | | 359 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 825.00 | 1 319 765.00 | | 1 678 825.00 |
DP Provisions pour risques | 164 614.00 | 161 529.00 | | 164 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 823.00 | 101 533.00 | | 121 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 437.00 | 263 062.00 | | 286 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | 4 800.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 131 432.00 | | 114 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 553.00 | 1 479 785.00 | | 1 650 553.00 |
EA Autres dettes | 2 437 698.00 | 1 565 568.00 | | 2 437 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 622.00 | 9 075.00 | | 50 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 674.00 | 3 190 660.00 | | 4 260 674.00 |
ED (V) | 3 936.00 | 2 112.00 | | 3 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 872.00 | 4 775 599.00 | | 6 229 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 994.00 | 3 185 860.00 | | 4 252 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 037 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 037 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 123.00 | |
GE Autres charges | | | 41 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 511.00 | 7 987 640.00 | | 8 265 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 451.00 | 8 584 276.00 | | 7 906 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 060.00 | -596 636.00 | | 359 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 045.00 | | 162 107.00 | 4 900 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 600.00 | 4 973 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 600.00 | 741 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197 411.00 | | | 4 197 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 432.00 | | 154 607.00 | 675 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 202.00 | | 7 500.00 | 27 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 744.00 | 26 609.00 | 88 600.00 | 952 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 558.00 | | | 334 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 186.00 | 26 609.00 | 88 600.00 | 618 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 062.00 | 24 904.00 | 1 529.00 | 263 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 878 500.00 | | | 1 878 500.00 |
6T Sur comptes clients | 246 004.00 | 12 233.00 | 79 099.00 | 246 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 504.00 | 12 233.00 | 79 099.00 | 2 124 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387 566.00 | 37 137.00 | 80 628.00 | 2 387 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 523.00 | 79 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 614.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 883.00 | 457 883.00 | | 457 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 288.00 | 439 288.00 | | 439 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 698.00 | 2 437 698.00 | | 2 437 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 111.00 | | | 2 494 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
VB T. V. A. | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 329.00 | 2 807 178.00 | 221 151.00 | 3 028 329.00 |
VW T.V.A. | 598 301.00 | 598 301.00 | | 598 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 994.00 | 4 252 994.00 | | 4 252 994.00 |