| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 862 853.00 | 1 878 500.00 | 1 984 353.00 | 3 862 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 569.00 | 589 401.00 | 171 168.00 | 760 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 784.00 | 2 802 459.00 | 2 190 325.00 | 4 992 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 363.00 | 214 384.00 | 2 722 979.00 | 2 937 363.00 |
BZ Autres créances | 818 130.00 | | 818 130.00 | 818 130.00 |
CF Disponibilités | 2 532 679.00 | | 2 532 679.00 | 2 532 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 423.00 | 214 384.00 | 6 096 039.00 | 6 310 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 308 036.00 | 3 016 843.00 | 8 291 193.00 | 11 308 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 804.00 | | | 235 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425 641.00 | 7 425 641.00 | | 7 425 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 846 816.00 | -6 205 876.00 | | -5 846 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 403.00 | 359 060.00 | | 1 068 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 228.00 | 1 678 825.00 | | 2 747 228.00 |
DP Provisions pour risques | 4 828.00 | 164 614.00 | | 4 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 151.00 | 121 823.00 | | 156 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 979.00 | 286 437.00 | | 160 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 375.00 | 7 680.00 | | 39 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 741.00 | 114 121.00 | | 315 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 289.00 | 1 650 553.00 | | 1 819 289.00 |
EA Autres dettes | 3 162 592.00 | 2 437 698.00 | | 3 162 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 986.00 | 50 622.00 | | 31 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 983.00 | 4 260 674.00 | | 5 368 983.00 |
ED (V) | 14 002.00 | 3 936.00 | | 14 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 193.00 | 6 229 872.00 | | 8 291 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 608.00 | 4 252 994.00 | | 5 329 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 378 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 378 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 682 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 813.00 | |
GE Autres charges | | | 23 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 563 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 242.00 | 2 009.00 | | 23 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 242.00 | -2 009.00 | | -23 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 044.00 | 8 265 511.00 | | 10 687 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 641.00 | 7 906 451.00 | | 9 618 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 403.00 | 359 060.00 | | 1 068 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 552.00 | | 19 233.00 | 4 973 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197 411.00 | | | 4 197 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 439.00 | | 19 130.00 | 741 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 702.00 | | 102.00 | 34 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 753.00 | 33 206.00 | | 890 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 558.00 | | | 334 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 195.00 | 33 206.00 | | 556 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 437.00 | 39 156.00 | 164 614.00 | 286 437.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 878 500.00 | | | 1 878 500.00 |
6T Sur comptes clients | 179 138.00 | 39 451.00 | 4 204.00 | 179 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 638.00 | 39 451.00 | 4 204.00 | 2 057 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344 075.00 | 78 607.00 | 168 818.00 | 2 344 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 607.00 | 164 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 741.00 | 315 741.00 | | 315 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 720.00 | 511 720.00 | | 511 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 021.00 | 577 021.00 | | 577 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162 592.00 | 3 162 592.00 | | 3 162 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 559.00 | | | 2 701 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 804.00 | | | 235 804.00 |
VB T. V. A. | 162 345.00 | | | 162 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 153.00 | | | 180 153.00 |
VP Divers | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 644.00 | 196 644.00 | | 196 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 666.00 | | | 385 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 549.00 | 3 541 940.00 | 270 609.00 | 3 812 549.00 |
VW T.V.A. | 533 904.00 | 533 904.00 | | 533 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 608.00 | 5 329 608.00 | | 5 329 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |