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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 731.00 | 73 518.00 | 213.00 | 73 731.00 |
AP Constructions | 396 617.00 | 162 132.00 | 234 485.00 | 396 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 883.00 | 327 947.00 | 115 936.00 | 443 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 685.00 | 385 078.00 | 56 606.00 | 441 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 069.00 | 948 675.00 | 518 394.00 | 1 467 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BN En cours de production de biens | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 058.00 | 337 927.00 | 1 270 131.00 | 1 608 058.00 |
BZ Autres créances | 623 897.00 | | 623 897.00 | 623 897.00 |
CF Disponibilités | 695 118.00 | | 695 118.00 | 695 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 656.00 | 337 927.00 | 2 849 730.00 | 3 187 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 726.00 | 1 286 602.00 | 3 368 124.00 | 4 654 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 227 220.00 | 153 719.00 | | 227 220.00 |
DH Report à nouveau | | 130 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 890.00 | 153 501.00 | | 158 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 110.00 | 947 220.00 | | 1 046 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | 78 860.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 78 860.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 768.00 | 235 168.00 | | 181 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 223.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 050.00 | 1 742 022.00 | | 1 458 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 174.00 | 770 869.00 | | 532 174.00 |
EA Autres dettes | | 3 576.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | 332 288.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 214.00 | 3 099 146.00 | | 2 313 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 124.00 | 4 125 225.00 | | 3 368 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 738.00 | 2 917 717.00 | | 2 178 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
FD Production vendue biens | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FG Production vendue services | 8 579 176.00 | | 8 579 176.00 | 8 579 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800 800.00 | | 8 800 800.00 | 8 800 800.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 954 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 16 215.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 16 215.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 714.00 | -16 215.00 | | 13 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 334.00 | 48 735.00 | | 50 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 981.00 | 8 640 494.00 | | 8 976 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 091.00 | 8 486 993.00 | | 8 818 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 890.00 | 153 501.00 | | 158 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 957.00 | 26 632.00 | | 98 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 001.00 | | 95 070.00 | 1 372 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 467 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 282 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 221.00 | | 510.00 | 73 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 531.00 | | 92 656.00 | 1 189 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 250.00 | | 1 904.00 | 109 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 125.00 | 70 550.00 | | 878 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 267.00 | 2 251.00 | | 71 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 858.00 | 68 299.00 | | 806 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 860.00 | | 70 060.00 | 78 860.00 |
6T Sur comptes clients | 304 384.00 | 37 594.00 | 4 052.00 | 304 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 384.00 | 37 594.00 | 4 052.00 | 304 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 244.00 | 37 594.00 | 74 112.00 | 383 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 594.00 | 74 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 050.00 | 1 458 050.00 | | 1 458 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 869.00 | | | 1 203 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 189.00 | | | 404 189.00 |
VB T. V. A. | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 429.00 | 46 953.00 | 134 476.00 | 181 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 038.00 | | | 467 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 253.00 | 2 243 099.00 | 111 154.00 | 2 354 253.00 |
VW T.V.A. | 344 322.00 | 344 322.00 | | 344 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 991.00 | 2 177 516.00 | 134 476.00 | 2 311 991.00 |