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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 434.00 | 31 687.00 | 1 747.00 | 33 434.00 |
AP Constructions | 395 717.00 | 188 072.00 | 207 645.00 | 395 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 558.00 | 287 609.00 | 118 949.00 | 406 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 375.00 | 90 973.00 | 39 402.00 | 130 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 238.00 | 598 341.00 | 473 897.00 | 1 072 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BN En cours de production de biens | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315 202.00 | 335 373.00 | 3 979 830.00 | 4 315 202.00 |
BZ Autres créances | 1 716 852.00 | | 1 716 852.00 | 1 716 852.00 |
CF Disponibilités | 566 909.00 | | 566 909.00 | 566 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 788.00 | 335 373.00 | 6 493 415.00 | 6 828 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 026.00 | 933 713.00 | 6 967 313.00 | 7 901 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 227 220.00 | 227 220.00 | | 227 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 979.00 | 241 248.00 | | 630 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 199.00 | 1 128 468.00 | | 1 518 199.00 |
DP Provisions pour risques | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 948.00 | 378 015.00 | | 207 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 707.00 | 2 604 138.00 | | 3 440 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 730.00 | 781 218.00 | | 1 213 730.00 |
EA Autres dettes | 20 446.00 | 6 198.00 | | 20 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 100.00 | 420 000.00 | | 541 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 931.00 | 4 189 568.00 | | 5 423 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 313.00 | 5 343 218.00 | | 6 967 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 430.00 | 4 010 651.00 | | 5 292 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 765.00 | | 320 417.00 | 1 057 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 943.00 | 1 072 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 577.00 | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 366.00 | 932 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 753.00 | | 1 258.00 | 35 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 857.00 | | 319 159.00 | 915 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 588.00 | 85 685.00 | 42 932.00 | 555 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 463.00 | 802.00 | 3 577.00 | 34 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 125.00 | 84 884.00 | 39 355.00 | 521 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
6T Sur comptes clients | 335 373.00 | | | 335 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 373.00 | | | 335 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 555.00 | | | 360 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 707.00 | 3 440 707.00 | | 3 440 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 331.00 | 224 331.00 | | 224 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 857.00 | 157 857.00 | | 157 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 100.00 | 541 100.00 | | 541 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 303.00 | 3 922 303.00 | | 3 922 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 900.00 | 392 900.00 | | 392 900.00 |
VB T. V. A. | 222 147.00 | 222 147.00 | | 222 147.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 948.00 | 76 447.00 | 118 533.00 | 207 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 027.00 | 1 459 027.00 | | 1 459 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 282.00 | 6 145 282.00 | | 6 145 282.00 |
VW T.V.A. | 748 639.00 | 748 639.00 | | 748 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 931.00 | 5 292 430.00 | 118 533.00 | 5 423 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |