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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 2 325.00 | 1 893.00 | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 492.00 | 36 363.00 | 1 129.00 | 37 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 342.00 | 46 070.00 | 43 272.00 | 89 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
BT Marchandises | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 581.00 | 46 070.00 | 183 511.00 | 229 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
FD Production vendue biens | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
FG Production vendue services | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 414.00 | | 138 414.00 | 138 414.00 |
FM Production stockée | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 627.00 | 1 443.00 | | 44 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 844.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | 600.00 | | 43 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 866.00 | 3 976.00 | 16 890.00 | 20 866.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 922.00 | 18 672.00 | 2 250.00 | 20 922.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 644.00 | 47 754.00 | 16 890.00 | 64 644.00 |