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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 3 168.00 | 1 050.00 | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 492.00 | 36 804.00 | 688.00 | 37 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 342.00 | 47 355.00 | 41 988.00 | 89 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BT Marchandises | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 866.00 | 47 355.00 | 167 512.00 | 214 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 636.00 | | | -26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
FD Production vendue biens | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
FG Production vendue services | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 777.00 | | 109 777.00 | 109 777.00 |
FM Production stockée | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 318.00 | | | 112 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 636.00 | | | -26 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070.00 | 1 284.00 | | 46 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 844.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | 441.00 | | 43 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 952.00 | 6 163.00 | 12 789.00 | 18 952.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 930.00 | 10 680.00 | 2 250.00 | 12 930.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 281.00 | 62 492.00 | 12 789.00 | 75 281.00 |