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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 1 016.00 | 242.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 825.00 | 37 959.00 | 3 866.00 | 41 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 116.00 | 42 950.00 | 9 166.00 | 52 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 662.00 | 42 950.00 | 86 712.00 | 129 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 707.00 | 2 268.00 | | 33 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 913.00 | 31 440.00 | | -11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 30 594.00 | 42 507.00 | | 30 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 3 693.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 593.00 | 34 111.00 | | 18 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 9 361.00 | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | 40 864.00 | | 32 423.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 118.00 | 88 032.00 | | 56 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 712.00 | 130 539.00 | | 86 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 525.00 | 53 066.00 | | 37 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 230 276.00 | 230 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 230 276.00 | 230 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 116.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 116.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 975.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 975.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -858.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 973.00 | 327 172.00 | | 230 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 886.00 | 295 733.00 | | 242 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 913.00 | 31 440.00 | | -11 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 407.00 | 3 542.00 | | 39 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 419.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 836.00 | 3 123.00 | | 34 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 118.00 | 37 525.00 | 18 593.00 | 56 118.00 |