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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 825.00 | 39 093.00 | 2 732.00 | 41 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 116.00 | 44 326.00 | 7 790.00 | 52 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 358.00 | 44 326.00 | 106 031.00 | 150 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 794.00 | 33 707.00 | | 21 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 380.00 | -11 913.00 | | -9 380.00 |
DL TOTAL (I) | 21 214.00 | 30 594.00 | | 21 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 452.00 | 856.00 | | 12 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 093.00 | 18 593.00 | | 30 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 4 246.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 745.00 | 32 423.00 | | 34 745.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 817.00 | 56 118.00 | | 84 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 031.00 | 86 712.00 | | 106 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 817.00 | 37 525.00 | | 84 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 871.00 | 175 100.00 | 225 971.00 | 50 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 871.00 | 175 100.00 | 225 971.00 | 50 871.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 691.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 691.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 664.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 274.00 | 230 973.00 | | 226 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 654.00 | 242 886.00 | | 235 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 380.00 | -11 913.00 | | -9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 950.00 | 1 377.00 | | 42 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 242.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 959.00 | 1 134.00 | | 37 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855.00 | | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |