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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 204.00 | 27 960.00 | 4 244.00 | 32 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 104.00 | 77 359.00 | 51 745.00 | 129 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 348.00 | 105 319.00 | 210 029.00 | 315 348.00 |
BT Marchandises | 74 852.00 | 1 860.00 | 72 992.00 | 74 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BZ Autres créances | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 232.00 | 1 860.00 | 221 372.00 | 223 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 580.00 | 107 179.00 | 431 401.00 | 538 580.00 |
CU Autres participations | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 770.00 | | | 215 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 228 904.00 | | | 228 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 498.00 | | | 202 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 401.00 | | | 431 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 255.00 | | 7 093.00 | 308 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 217.00 | | 7 091.00 | 154 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 466.00 | | 2.00 | 36 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 991.00 | 13 328.00 | | 91 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 991.00 | 13 328.00 | | 91 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 413.00 | 40 269.00 | 35 144.00 | 75 413.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 046.00 | 125 401.00 | 12 645.00 | 138 046.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 498.00 | 167 353.00 | 35 144.00 | 202 498.00 |